总账管理 返回列表页

产品用途

自动转帐设置

系统提供自动转帐设置模板，并可通过后台代理服务，在时间由系统自动生成转帐凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。

预提摊销处理

系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提的查询功能，且可能过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

实现科目计息

系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。

提供期末损益结转

系统提供结转损益功能，支持按类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。 

实行强大的帐簿报表查询

系统提供强大的帐簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总帐到明细帐直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。

功能特性

总帐管理

● 用户自定义会计期间

● 支持跨会计期间的财务处理，可同时处理多个会计期间的账目

● 用户自定义科目代码，由系统自动判断科目级别

● 支持科目细分

● 多币种多换算形态账务处理，并可定义外币为本位币

● 自动控制数据平衡关系，保证数据完整性一致性

● 用户自定义资产负债表和损益表计算公式

● 多角度、多层次、多条件立体查账，方便快捷

● 支持各种核算项目：如部门、客户、供应商、仓库、员工、物料类别、自定义核算项目等

● 跨科目级别查询明细账

● 提供总账、日记账、明细账、数量金额账、余额表、日报表、资产负债表、利润表等多种账簿和报表

● 提供财务历史数据查询

● 可独立使用，也可与其它系统集成，信息共享

● 可设置多套账，互相之间可以自由抛转复制凭证、会计科目数据。凭证、会计科目数据无需输入二次

● 有凭证审核、核准、过账、结账、反结账功能

● 有自动转账凭证功能

● 有模式凭证定义功能

● 有支票打印功能

● 各种库存事务自动产生凭证，与存货管理全部自动集成

● 薪资核算和固定资产核算自动产生凭证

● 在凭证号上按右键，可以即时反向查询库存事务、薪资、固定资产等原始单据

帐簿

● 出纳帐

● 科目帐

● 往来辅助帐

● 部门辅助帐

● 个人辅助帐

● 项目辅助帐

● 综合辅助帐

报表

● 现金流量表

● 科目日报表

● 科目余额表

● 资产负债表

● 利润分配表

与其它模块的连接

● 系统提供与AIO7系统各业务模块接口，业务模块可直接生成凭证传递到总帐模块，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。